Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A

Dati di base

ISIN AT0000A1PKS7
Numero di valore 34514218
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.49 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 136.12 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 158.15 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 132.49 EUR 04.04.2025
NAV * 132.49 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 132.49 EUR 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'386'430
Attivo della classe *** 5'706'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.62% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.75% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -9.69% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -8.88% 07.01.2025
04.04.2025
6 mesi -13.67% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -10.39% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni -8.04% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -15.42% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +25.45% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Smith & Nephew PLC 2.44%
Orkla ASA 2.23%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.23%
3i Group Ord 2.21%
Michelin 2.20%
Tomra Systems ASA 2.18%
Beiersdorf AG 2.18%
Valeo SA 2.18%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.15%
Rational AG 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1016.7% United Kingdom16.4% France14.5% Switzerland12.3% Sweden11.0% Germany6.7% Norway6.1% Denmark5.7% Netherlands3.6% Spain7.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.6% Industrials16.1% Technology10.9% Consumer Cyclical10.9% Healthcare10.8% Consumer Defensive8.1% Basic Materials3.4% Utilities2.2% Financial Services2.1% Real Estate1.9% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)