Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A

Reference Data

ISIN AT0000A1PKS7
Valor Number 34514218
Bloomberg Global ID
Fund Name Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A
Fund Provider Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Phone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fund Provider Raiffeisen Capital Management Österreich
Representative in Switzerland First Independent Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 206 16 40
Distributor(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Phone: +41 71 225 98 78
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Austria
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sicht- bzw. kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 126.66 EUR 07.04.2025
Previous Price * 132.49 EUR 04.04.2025
52 Week High * 158.15 EUR 30.09.2024
52 Week Low * 126.66 EUR 07.04.2025
NAV * 126.66 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 126.66 EUR 07.04.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 201,386,430
Unit/Share Assets *** 5,706,529
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.69% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (in CHF) -11.37% 31.12.2024
07.04.2025
1 month -12.73% 07.03.2025
07.04.2025
3 months -12.89% 07.01.2025
07.04.2025
6 months -17.66% 07.10.2024
07.04.2025
1 year -14.08% 08.04.2024
07.04.2025
2 years -11.44% 07.04.2023
07.04.2025
3 years -18.62% 07.04.2022
07.04.2025
5 years +16.38% 07.04.2020
07.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Smith & Nephew PLC 2.44%
Orkla ASA 2.23%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.23%
3i Group Ord 2.21%
Michelin 2.20%
Tomra Systems ASA 2.18%
Beiersdorf AG 2.18%
Valeo SA 2.18%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.15%
Rational AG 2.14%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1016.7% United Kingdom16.4% France14.5% Switzerland12.3% Sweden11.0% Germany6.7% Norway6.1% Denmark5.7% Netherlands3.6% Spain7.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.6% Industrials16.1% Technology10.9% Consumer Cyclical10.9% Healthcare10.8% Consumer Defensive8.1% Basic Materials3.4% Utilities2.2% Financial Services2.1% Real Estate1.9% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)