Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A

Détails

ISIN AT0000A1PKS7
No. de valeur 34514218
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.67 EUR 10.12.2025
Prix précédent * 145.85 EUR 09.12.2025
Max 52 semaines * 150.90 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 120.51 EUR 10.04.2025
NAV * 145.67 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 145.67 EUR 10.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'476'054
Actifs de la classe *** 6'103'892
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.57% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) +1.31% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois +0.95% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +0.75% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +0.02% 10.06.2025
10.12.2025
1 an -1.28% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +0.17% 11.12.2023
10.12.2025
3 ans +0.96% 12.12.2022
10.12.2025
5 ans -1.21% 10.12.2020
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Utilities Group PLC Class A 2.15%
Prysmian SpA 2.12%
3i Group Ord 2.11%
Legrand SA 1.95%
Infineon Technologies AG 1.87%
BE Semiconductor Industries NV 1.84%
Assa Abloy AB Class B 1.82%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 1.80%
EDP Renovaveis SA 1.80%
Novonesis (Novozymes) B Class B 1.79%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)