ISIN | AT0000A1PKS7 |
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No. de valeur | 34514218 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 139.13 EUR | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 137.65 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 158.15 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 120.51 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 139.13 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 139.13 EUR | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'231'352 | |
Actifs de la classe *** | 5'582'679 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.99% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.66% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +11.72% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -5.46% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -3.74% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | -8.00% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | -5.39% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | -4.91% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +16.21% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Smith & Nephew PLC | 2.44% | |
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Orkla ASA | 2.39% | |
Michelin | 2.33% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.32% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.28% | |
Geberit AG | 2.24% | |
Essity AB Class B | 2.22% | |
Tomra Systems ASA | 2.20% | |
Dassault Systemes SE | 2.19% | |
3i Group Ord | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |