ISIN | LU1361805259 |
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No. de valeur | 31423566 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos - Balanced CHF A-ACC |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Cadmos – Balanced CHF (le Compartiment) a pour objectif de générer un rendement régulier en CHF qui reflète la situation des marchés financiers, sous forme de plusvalues et de revenu. L’accent est mis sur la performance positive à long terme, avec un risque inférieur à celui des marchés des actions. A cette fin, la société investit les actifs du compartiment dans les placements suivants: Les actifs du Compartiment seront alloués de manière à obtenir une exposition globale à différentes classes d’actifs telles que les obligations, les actions ainsi que les instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.89 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 120.70 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 121.69 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 107.44 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 120.89 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 120.89 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'201'447 | |
Actifs de la classe *** | 3'273'186 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.68% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +0.61% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.83% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +1.91% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +10.56% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +10.95% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -8.95% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +11.06% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.52% | |
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Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.54% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 4.29% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.16% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.71% | |
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc | 3.71% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.58% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.56% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.44% | |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 2.22% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |