ISIN | LU1361805259 |
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No. de valeur | 31423566 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos-Balanced CHF A-ACC |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Cadmos – Balanced CHF (le Compartiment) a pour objectif de générer un rendement régulier en CHF qui reflète la situation des marchés financiers, sous forme de plusvalues et de revenu. L’accent est mis sur la performance positive à long terme, avec un risque inférieur à celui des marchés des actions. A cette fin, la société investit les actifs du compartiment dans les placements suivants: Les actifs du Compartiment seront alloués de manière à obtenir une exposition globale à différentes classes d’actifs telles que les obligations, les actions ainsi que les instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.57 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 119.77 CHF | 29.05.2025 |
Max 52 semaines * | 122.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 119.57 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 119.57 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'984'795 | |
Actifs de la classe *** | 2'532'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | +1.75% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -1.17% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -1.25% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +0.78% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +6.17% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +2.09% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +10.72% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.58% | |
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Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 4.83% | |
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.53% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.10% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.81% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.69% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.50% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.48% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.44% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 2.191% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |