| ISIN | LU1361805259 |
|---|---|
| No. de valeur | 31423566 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cadmos-Balanced CHF A-ACC |
| Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Cadmos – Balanced CHF (le Compartiment) a pour objectif de générer un rendement régulier en CHF qui reflète la situation des marchés financiers, sous forme de plusvalues et de revenu. L’accent est mis sur la performance positive à long terme, avec un risque inférieur à celui des marchés des actions. A cette fin, la société investit les actifs du compartiment dans les placements suivants: Les actifs du Compartiment seront alloués de manière à obtenir une exposition globale à différentes classes d’actifs telles que les obligations, les actions ainsi que les instruments du marché monétaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.06 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.47 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.75 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.73 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 123.06 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 123.06 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'120'588 | |
| Actifs de la classe *** | 3'102'240 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.60% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.81% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +1.57% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +2.65% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +3.25% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +10.53% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +9.03% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +1.96% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 6.05% | |
|---|---|---|
| Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.64% | |
| FvS Bond Opportunities IT | 4.25% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.96% | |
| Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.82% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.63% | |
| Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.56% | |
| Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.41% | |
| White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.31% | |
| Xtrackers SLI ETF 1D | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 2.235% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |