| ISIN | LU1361805259 |
|---|---|
| No. de valeur | 31423566 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cadmos-Balanced CHF A-ACC |
| Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Cadmos – Balanced CHF (le Compartiment) a pour objectif de générer un rendement régulier en CHF qui reflète la situation des marchés financiers, sous forme de plusvalues et de revenu. L’accent est mis sur la performance positive à long terme, avec un risque inférieur à celui des marchés des actions. A cette fin, la société investit les actifs du compartiment dans les placements suivants: Les actifs du Compartiment seront alloués de manière à obtenir une exposition globale à différentes classes d’actifs telles que les obligations, les actions ainsi que les instruments du marché monétaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.62 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.38 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.62 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.73 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 124.62 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 124.62 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 31'511'688 | |
| Actifs de la classe *** | 2'844'787 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.92% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.22% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +3.11% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +6.70% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +3.41% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +15.59% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +12.97% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +5.91% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 5.96% | |
|---|---|---|
| Xtrackers SLI ETF 1D | 5.90% | |
| Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.67% | |
| FvS Bond Opportunities IT | 4.29% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.98% | |
| Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.84% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.66% | |
| Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.59% | |
| Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.38% | |
| White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.235% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |