ISIN | LU1336838872 |
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Valorennummer | 30747144 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Orchard Europe Equities - R USD |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.53 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.16 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.06 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 147.62 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 159.53 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | 159.53 USD | 22.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'203'790 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'536'604 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.98% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -7.00% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -4.02% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -0.84% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -1.09% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +10.41% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +17.26% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +51.47% |
28.04.2020 - 22.04.2025
28.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.575% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |