Protea Fund-Orchard Europe Equities - R USD

Stammdaten

ISIN LU1336838872
Valorennummer 30747144
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Orchard Europe Equities - R USD
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.09 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 172.41 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 176.06 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 151.72 USD 05.08.2024
NAV * 169.09 USD 10.03.2025
Ausgabepreis * 169.09 USD 10.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'377'369
Anteilsklassevermögen *** 9'234'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.38% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.21% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -1.09% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +4.56% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +8.48% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +5.30% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +17.37% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +30.83% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +70.88% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.46%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)