ISIN | LU1336838872 |
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No. de valeur | 30747144 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Orchard Europe Equities - R USD |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to provide capital growth primarily through investment in equity. |
Particularités |
Prix actuel * | 157.89 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 159.38 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 166.80 USD | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 140.05 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 157.89 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 157.89 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'397'282 | |
Actifs de la classe *** | 8'720'446 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.36% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.14% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.86% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -2.45% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -2.44% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +15.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +24.24% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +5.94% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +37.75% |
05.11.2019 - 31.10.2024
05.11.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.46% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |