ISIN | LU1336838872 |
---|---|
No. de valeur | 30747144 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Orchard Europe Equities - R USD |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy. |
Particularités |
Prix actuel * | 159.53 USD | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 159.16 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 176.06 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 147.62 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 159.53 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | 159.53 USD | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'203'790 | |
Actifs de la classe *** | 8'536'604 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.98% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -7.00% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -4.02% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -0.84% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -1.09% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +10.41% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +17.26% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +51.47% |
28.04.2020 - 22.04.2025
28.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.575% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |