ISIN | LU0515666377 |
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Numero di valore | 11387297 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1 |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire, con un'opportuna diversificazione, un incremento del capitale a lungo termine superiore alla media. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o in azioni europee (con particolare enfasi sulle azioni italiane) Il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni europee. Tuttavia, esso utilizza anche strumenti finanziari complessi (quali i derivati), al fine, ad esempio, di proteggere i suoi investimenti più consistenti da eventuali perdite Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni Il Comparto può investire in altri fondi d'investimento regolamentati (fino al 10% del patrimonio) e in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), nonché detenere liquidità in quantità |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.01 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 144.64 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 146.53 EUR | 18.09.2024 |
Min 52 settimani * | 138.86 EUR | 19.03.2024 |
NAV * | 144.01 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'512'860 | |
Attivo della classe *** | 32'397'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.59% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.31% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.14% |
28.12.2022 - 21.11.2024
28.12.2022 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 12.99% | |
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Multilabel LYRA C1 | 9.69% | |
Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa Cooperativa 875% | 6.17% | |
Rai Way SpA | 4.96% | |
Nexi SpA | 4.09% | |
Tenaris SA | 3.74% | |
Italy (Republic Of) 250% | 3.53% | |
Italy (Republic Of) 35% | 3.50% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.50% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 770.8% | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |