Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1

Dati di base

ISIN LU0515666377
Numero di valore 11387297
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire, con un'opportuna diversificazione, un incremento del capitale a lungo termine superiore alla media. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o in azioni europee (con particolare enfasi sulle azioni italiane) Il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni europee. Tuttavia, esso utilizza anche strumenti finanziari complessi (quali i derivati), al fine, ad esempio, di proteggere i suoi investimenti più consistenti da eventuali perdite Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni Il Comparto può investire in altri fondi d'investimento regolamentati (fino al 10% del patrimonio) e in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), nonché detenere liquidità in quantità
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.22 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 144.01 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 146.53 EUR 18.09.2024
Min 52 settimani * 138.34 EUR 08.11.2023
NAV * 144.22 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'299'700
Attivo della classe *** 32'785'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.87% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.44% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.24% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.30% 28.12.2022
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 12.62%
Multilabel LYRA C1 10.84%
Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa Cooperativa 8.75% 6.20%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 5.49%
Nexi SpA 4.87%
Enel SpA 3.97%
Rai Way SpA 3.92%
Italy (Republic Of) 2.5% 3.85%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 2.25% 3.85%
Italy (Republic Of) 0.35% 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)