ISIN | LU0515666377 |
---|---|
Valorennummer | 11387297 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1 |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds wird im Rahmen der gesetzlichen Anlagebeschränkungen in unterschiedliche Anlageinstrumente investieren, darunter Aktien in Unternehmen mit Sitz in Italien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen. Der Fonds kann in grösserem Umfange Derivate einsetzten, darunter fallen sowohl börsenkotierte Derivate als auch OTC-Instrumente. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs unter gleichzeitiger Risikobeschränkung durch adäquate Diversifizierung an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.01 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 144.64 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 146.53 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 138.86 EUR | 19.03.2024 |
NAV * | 144.01 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'512'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'397'148 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.59% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.31% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.14% |
28.12.2022 - 21.11.2024
28.12.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 12.99% | |
---|---|---|
Multilabel LYRA C1 | 9.69% | |
Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa Cooperativa 875% | 6.17% | |
Rai Way SpA | 4.96% | |
Nexi SpA | 4.09% | |
Tenaris SA | 3.74% | |
Italy (Republic Of) 250% | 3.53% | |
Italy (Republic Of) 35% | 3.50% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.50% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 770.8% | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.53% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |