ISIN | LU0169527297 |
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Numero di valore | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Nome del fondo | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo d ’Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli azionari di emittenti le cui principali attività si realizzano in paesi europei, o che sono costituiti secondo il diritto di tali paesi,ivi compresi i mercati dell ’Europa emergente, quali Europa dell ’Est e Turchia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 339.45 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 338.10 EUR | 29.05.2025 |
Max 52 settimani * | 340.76 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 273.51 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 339.45 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 578'989'580 | |
Attivo della classe *** | 131'144'029 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.58% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.91% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +6.36% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +5.84% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +15.43% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +17.06% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +40.67% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +44.03% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +94.72% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.79% | |
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JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.33% | |
Roche Holding AG | 2.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.19% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
Shell PLC | 1.68% | |
Nestle SA | 1.61% | |
Unilever PLC | 1.59% | |
Allianz SE | 1.57% | |
Sanofi SA | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |