ISIN | LU0169527297 |
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Numero di valore | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Nome del fondo | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo d ’Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli azionari di emittenti le cui principali attività si realizzano in paesi europei, o che sono costituiti secondo il diritto di tali paesi,ivi compresi i mercati dell ’Europa emergente, quali Europa dell ’Est e Turchia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 294.06 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 295.06 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 298.10 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 236.19 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 294.06 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 535'938'071 | |
Attivo della classe *** | 114'966'863 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.60% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.64% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -0.88% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.37% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.31% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +20.92% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +42.99% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +28.26% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +43.12% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.07% | |
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JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.98% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.47% | |
Shell PLC | 2.13% | |
ASML Holding NV | 1.98% | |
Unilever PLC | 1.91% | |
HSBC Holdings PLC | 1.64% | |
Sanofi SA | 1.49% | |
TotalEnergies SE | 1.48% | |
Deutsche Telekom AG | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |