ISIN | LU0169527297 |
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Valorennummer | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 339.45 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 338.10 EUR | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 340.76 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 273.51 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 339.45 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 578'989'580 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'144'029 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.58% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.59% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +6.36% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +5.84% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +15.43% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +17.06% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +40.67% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +44.03% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +94.72% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.79% | |
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JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.33% | |
Roche Holding AG | 2.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.19% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
Shell PLC | 1.68% | |
Nestle SA | 1.61% | |
Unilever PLC | 1.59% | |
Allianz SE | 1.57% | |
Sanofi SA | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |