ISIN | LU0169527297 |
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Valorennummer | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 300.73 EUR | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 293.52 EUR | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 326.42 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 273.51 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 300.73 EUR | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 581'463'407 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'067'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.28% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -5.87% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | +2.59% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | +0.87% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +6.79% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +22.80% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +26.16% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +80.43% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.49% | |
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Roche Holding AG | 2.32% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.12% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Shell PLC | 1.78% | |
Nestle SA | 1.64% | |
Unilever PLC | 1.60% | |
Deutsche Telekom AG | 1.53% | |
Sanofi SA | 1.37% | |
Allianz SE | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |