JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0169527297
Valorennummer 1615653
Bloomberg Global ID BBG000BW08L5
Fondsname JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 300.73 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 293.52 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 326.42 EUR 26.03.2025
52 Wochen Tief * 273.51 EUR 05.08.2024
NAV * 300.73 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 581'463'407
Anteilsklassevermögen *** 127'067'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 30.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.28% 30.12.2024
14.04.2025
1 Monat -5.87% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +2.59% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate +0.87% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +6.79% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +22.80% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +26.16% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +80.43% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.49%
Roche Holding AG 2.32%
Novartis AG Registered Shares 2.12%
HSBC Holdings PLC 2.05%
Shell PLC 1.78%
Nestle SA 1.64%
Unilever PLC 1.60%
Deutsche Telekom AG 1.53%
Sanofi SA 1.37%
Allianz SE 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)