JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0169527297
Valorennummer 1615653
Bloomberg Global ID BBG000BW08L5
Fondsname JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 352.83 EUR 10.10.2025
Vorheriger Preis * 353.23 EUR 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 353.23 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 284.15 EUR 09.04.2025
NAV * 352.83 EUR 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 760'134'385
Anteilsklassevermögen *** 185'554'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.17% 30.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.04% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat +2.62% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +3.94% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +19.73% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +19.48% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +43.72% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +70.55% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +96.17% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2.55%
Novartis AG Registered Shares 2.39%
SAP SE 2.12%
Shell PLC 2.00%
Roche Holding AG 1.88%
HSBC Holdings PLC 1.72%
Deutsche Telekom AG 1.53%
Banco Santander SA 1.41%
Allianz SE 1.36%
ASML Holding NV 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)