JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0169527297
Valorennummer 1615653
Bloomberg Global ID BBG000BW08L5
Fondsname JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 327.90 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 327.05 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 327.98 EUR 05.05.2025
52 Wochen Tief * 273.51 EUR 05.08.2024
NAV * 327.90 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 578'989'580
Anteilsklassevermögen *** 131'144'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.61% 30.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.47% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +11.56% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +4.39% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +12.75% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +14.76% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +34.64% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +47.47% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +94.32% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 2.39%
SAP SE 2.32%
Novartis AG Registered Shares 2.10%
HSBC Holdings PLC 1.99%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 1.95%
Shell PLC 1.87%
Nestle SA 1.68%
Unilever PLC 1.62%
Deutsche Telekom AG 1.52%
Allianz SE 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)