JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0169527297
Valorennummer 1615653
Bloomberg Global ID BBG000BW08L5
Fondsname JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 364.79 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 363.44 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 365.00 EUR 05.12.2025
52 Wochen Tief * 284.15 EUR 09.04.2025
NAV * 364.79 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 845'147'958
Anteilsklassevermögen *** 211'415'542
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.28% 30.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +24.52% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat +1.26% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +5.54% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +7.58% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +22.50% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +42.67% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +60.16% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +90.09% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 3.44%
ASML Holding NV 3.17%
Novartis AG Registered Shares 2.13%
HSBC Holdings PLC 1.99%
Roche Holding AG 1.93%
Nestle SA 1.84%
Shell PLC 1.83%
AstraZeneca PLC 1.40%
Banco Santander SA 1.39%
Deutsche Telekom AG 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)