JPM US Aggregate Bond A acc USD

Dati di base

ISIN LU0210532957
Numero di valore 2085493
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM US Aggregate Bond A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.13 USD 29.08.2025
Prezzo precedente * 18.14 USD 28.08.2025
Max 52 settimani * 18.14 USD 28.08.2025
Min 52 settimani * 17.10 USD 14.01.2025
NAV * 18.13 USD 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'830'309'047
Attivo della classe *** 384'075'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.50% 31.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.77% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +1.34% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +2.78% 29.05.2025
29.08.2025
6 mesi +2.31% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +2.43% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +10.68% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +7.41% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni -4.28% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.5% 2.94%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.87%
United States Treasury Notes 4.625% 1.96%
United States Treasury Notes 3.875% 1.79%
United States Treasury Notes 2.75% 1.75%
United States Treasury Notes 2.75% 0.98%
United States Treasury Notes 3.5% 0.92%
United States Treasury Notes 4% 0.92%
Government National Mortgage Association 2.5% 0.90%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)