ISIN | LU0210532957 |
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Numero di valore | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 17.75 USD | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.86 USD | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 17.99 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 15.77 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 17.75 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'016'107'479 | |
Attivo della classe *** | 454'328'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.11% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | +0.06% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +3.86% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +5.03% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +11.57% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +8.96% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | -5.84% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | -1.39% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.04% | |
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United States Treasury Notes 4.5% | 1.88% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.72% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.71% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.09% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 1.04% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 1.00% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.97% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |