ISIN | CH0002772645 |
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Valorennummer | 277264 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL1LW7 |
Fondsname | GENERALI Anlagefonds |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Obligationen und in Aktien in Schweizer Franken sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. . Anlagen, die weder auf Schweizer Franken lauten noch Beteili-gungen an schweizerischen Unternehmen darstellen, dürfen insgesamt 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Ef-fekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anle-gen, wenn diese von einem OECD-Staat, oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationa-len Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ange-hören, begeben oder garantiert werden. Es bestehen keine weiteren Ausnahmeregelungen, welche es der Fondsleitung ermöglichen Beteiligungsrechte zu erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-schäftsleitung eines Emittenten auszuüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.05 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 136.80 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 137.05 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 124.23 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 137.05 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'392'628 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'392'628 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.98% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | +1.30% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +2.46% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +4.69% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +8.25% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +7.67% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -2.36% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | -0.21% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 7.00% | |
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Invesco S&P 500 ETF | 4.26% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 2.34% | |
Kebag AG 2.4% | 1.78% | |
LGT Bank AG 2.5% | 1.69% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.66% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.66% | |
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 2.63% | 1.65% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 1.64% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.05% | 1.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |