ISIN | CH0002772645 |
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Valorennummer | 277264 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL1LW7 |
Fondsname | GENERALI Anlagefonds |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Obligationen und in Aktien in Schweizer Franken sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. . Anlagen, die weder auf Schweizer Franken lauten noch Beteili-gungen an schweizerischen Unternehmen darstellen, dürfen insgesamt 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Ef-fekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anle-gen, wenn diese von einem OECD-Staat, oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationa-len Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ange-hören, begeben oder garantiert werden. Es bestehen keine weiteren Ausnahmeregelungen, welche es der Fondsleitung ermöglichen Beteiligungsrechte zu erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-schäftsleitung eines Emittenten auszuüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.27 CHF | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.79 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.22 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.68 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 140.27 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'926'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'926'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 Monat | +1.56% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | -0.40% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +1.19% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +4.01% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +12.02% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +8.98% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +5.57% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SMI® ETF CHF dis | 6.38% | |
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Invesco S&P 500 ETF | 4.13% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 2.26% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 1.93% | |
Kenova AG 2.4% | 1.85% | |
LGT Bank AG 2.5% | 1.81% | |
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.63% | 1.76% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 1.69% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 1.69% | |
Anglo American Capital PLC 4.75% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |