ISIN | CH0002772645 |
---|---|
Valorennummer | 277264 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL1LW7 |
Fondsname | GENERALI Anlagefonds |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Obligationen und in Aktien in Schweizer Franken sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. . Anlagen, die weder auf Schweizer Franken lauten noch Beteili-gungen an schweizerischen Unternehmen darstellen, dürfen insgesamt 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Ef-fekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anle-gen, wenn diese von einem OECD-Staat, oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationa-len Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ange-hören, begeben oder garantiert werden. Es bestehen keine weiteren Ausnahmeregelungen, welche es der Fondsleitung ermöglichen Beteiligungsrechte zu erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-schäftsleitung eines Emittenten auszuüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.64 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 136.46 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.22 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.27 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 136.64 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'340'247 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'340'247 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.78% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.96% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.02% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.46% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +10.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.46% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +4.64% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 6.53% | |
---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF | 4.39% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 2.23% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 1.96% | |
Kenova AG 2.4% | 1.81% | |
LGT Bank AG 2.5% | 1.77% | |
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.63% | 1.73% | |
B.A.T. Capital Corporation 7.75% | 1.70% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 1.68% | |
Anglo American Capital PLC 4.75% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.02% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |