| ISIN | CH0002772645 |
|---|---|
| Valorennummer | 277264 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BL1LW7 |
| Fondsname | GENERALI Anlagefonds |
| Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Obligationen und in Aktien in Schweizer Franken sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. . Anlagen, die weder auf Schweizer Franken lauten noch Beteili-gungen an schweizerischen Unternehmen darstellen, dürfen insgesamt 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Ef-fekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anle-gen, wenn diese von einem OECD-Staat, oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationa-len Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ange-hören, begeben oder garantiert werden. Es bestehen keine weiteren Ausnahmeregelungen, welche es der Fondsleitung ermöglichen Beteiligungsrechte zu erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-schäftsleitung eines Emittenten auszuüben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 141.12 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 141.22 CHF | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.64 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 135.05 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 141.12 CHF | 09.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'152'612 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'152'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.14% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 Monate | +0.58% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 Monate | +0.55% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.06% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.56% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 Jahre | +12.93% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.36% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SMI® ETF CHF dis | 6.51% | |
|---|---|---|
| Invesco S&P 500 ETF | 5.08% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 2.26% | |
| Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 2.15% | |
| Kenova AG 2.4% | 1.88% | |
| LGT Bank AG 2.5% | 1.87% | |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.63% | 1.76% | |
| Bulgaria (Republic Of) 4.5% | 1.71% | |
| Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 1.70% | |
| Natwest Markets PLC 2.8575% | 1.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |