GENERALI Anlagefonds

Stammdaten

ISIN CH0002772645
Valorennummer 277264
Bloomberg Global ID BBG000BL1LW7
Fondsname GENERALI Anlagefonds
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Obligationen und in Aktien in Schweizer Franken sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. . Anlagen, die weder auf Schweizer Franken lauten noch Beteili-gungen an schweizerischen Unternehmen darstellen, dürfen insgesamt 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Ef-fekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anle-gen, wenn diese von einem OECD-Staat, oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationa-len Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ange-hören, begeben oder garantiert werden. Es bestehen keine weiteren Ausnahmeregelungen, welche es der Fondsleitung ermöglichen Beteiligungsrechte zu erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-schäftsleitung eines Emittenten auszuüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.12 CHF 09.12.2025
Vorheriger Preis * 141.22 CHF 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 141.64 CHF 05.12.2025
52 Wochen Tief * 135.05 CHF 09.04.2025
NAV * 141.12 CHF 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'152'612
Anteilsklassevermögen *** 38'152'612
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.17% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat -0.14% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +0.58% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +0.55% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +1.06% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +8.56% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +12.93% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +3.36% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS SMI® ETF CHF dis 6.51%
Invesco S&P 500 ETF 5.08%
RCI Banque S.A. 3.5% 2.26%
Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc 2.15%
Kenova AG 2.4% 1.88%
LGT Bank AG 2.5% 1.87%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.63% 1.76%
Bulgaria (Republic Of) 4.5% 1.71%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 1.70%
Natwest Markets PLC 2.8575% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)