GENERALI Anlagefonds

Stammdaten

ISIN CH0002772645
Valorennummer 277264
Bloomberg Global ID BBG000BL1LW7
Fondsname GENERALI Anlagefonds
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Obligationen und in Aktien in Schweizer Franken sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. . Anlagen, die weder auf Schweizer Franken lauten noch Beteili-gungen an schweizerischen Unternehmen darstellen, dürfen insgesamt 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Ef-fekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anle-gen, wenn diese von einem OECD-Staat, oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationa-len Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ange-hören, begeben oder garantiert werden. Es bestehen keine weiteren Ausnahmeregelungen, welche es der Fondsleitung ermöglichen Beteiligungsrechte zu erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-schäftsleitung eines Emittenten auszuüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.05 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 137.49 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 138.46 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 126.24 CHF 06.11.2023
NAV * 138.05 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'842'509
Anteilsklassevermögen *** 41'842'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.33% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.50% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.51% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +9.74% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +12.79% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +0.19% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +1.41% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) SMI® A dis 6.78%
Invesco S&P 500 ETF 4.04%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 2.26%
RCI Banque S.A. 3.5% 2.05%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.05% 1.95%
Scotiabank Chile 2.7825% 1.95%
Corner Banca SA 3% 1.94%
Kenova AG 2.4% 1.74%
LGT Bank AG 2.5% 1.69%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)