ISIN | CH0293784861 |
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Numero di valore | 29378486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti vengono attuati in immobili direttamente posseduti, con focalizzazione su immobili residenziali e, in secondo luogo, anche su oggetti a uso commerciale. Il portafoglio a gestione attiva presenta una notevole diversificazione dal punto di vista geografico, della struttura dei locatari e del tipo d'utilizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.00 CHF | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.50 CHF | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 124.50 CHF | 02.04.2024 |
Min 52 settimani * | 108.03 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 113.73 CHF | 30.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 117.00 CHF | 16.09.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 1'830'600'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.90% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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1 mese | +1.74% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +3.08% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | -3.31% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +1.42% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +1.82% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | -11.51% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +1.63% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.89% |
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Data TER | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |