Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties

Dati di base

ISIN CH0293784861
Numero di valore 29378486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti vengono attuati in immobili direttamente posseduti, con focalizzazione su immobili residenziali e, in secondo luogo, anche su oggetti a uso commerciale. Il portafoglio a gestione attiva presenta una notevole diversificazione dal punto di vista geografico, della struttura dei locatari e del tipo d'utilizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.50 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 122.00 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 124.50 CHF 02.04.2024
Min 52 settimani * 108.03 CHF 09.11.2023
NAV * 113.73 CHF 30.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 122.50 CHF 04.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'830'600'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.66% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +2.08% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +6.06% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +4.26% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +11.88% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +4.26% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -7.08% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +3.40% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 30.09.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)