Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties

Stammdaten

ISIN CH0293784861
Valorennummer 29378486
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investitionen erfolgen in direkt gehaltene Liegenschaften. Im Fokus stehen primär Wohnimmobilien, in zweiter Linie kommerziell genutzte Liegenschaften. Das aktiv bewirtschaftete Portfolio weist hinsichtlich geografischer Lage, Mieterstruktur und Nutzungsart eine hohe Diversifikation auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.40 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 125.40 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 129.60 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 110.01 CHF 11.06.2024
NAV * 113.73 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 125.40 CHF 31.03.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'828'980'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.16% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.80% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate +8.21% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.00% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.32% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +0.69% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +10.58% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 30.09.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)