Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties

Stammdaten

ISIN CH0293784861
Valorennummer 29378486
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investitionen erfolgen in direkt gehaltene Liegenschaften. Im Fokus stehen primär Wohnimmobilien, in zweiter Linie kommerziell genutzte Liegenschaften. Das aktiv bewirtschaftete Portfolio weist hinsichtlich geografischer Lage, Mieterstruktur und Nutzungsart eine hohe Diversifikation auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.00 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 121.50 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 124.50 CHF 02.04.2024
52 Wochen Tief * 108.03 CHF 09.11.2023
NAV * 113.73 CHF 30.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 122.00 CHF 01.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'830'600'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +2.52% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +6.09% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.27% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +9.47% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +4.86% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -3.76% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +2.67% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 30.09.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)