ISIN | CH0293784861 |
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Valorennummer | 29378486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investitionen erfolgen in direkt gehaltene Liegenschaften. Im Fokus stehen primär Wohnimmobilien, in zweiter Linie kommerziell genutzte Liegenschaften. Das aktiv bewirtschaftete Portfolio weist hinsichtlich geografischer Lage, Mieterstruktur und Nutzungsart eine hohe Diversifikation auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.40 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.40 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.60 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.01 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 113.73 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 125.40 CHF | 31.03.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'828'980'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.13% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | +0.16% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.80% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | +8.21% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.00% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +10.32% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +0.69% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +10.58% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |