ISIN | CH0463282308 |
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Valorennummer | 46328230 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baumann & Cie, Banquiers |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, durch die von der Bank empfohlenen Anlagemöglichkeiten langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu generieren. So kann der Anleger analog zur Strategie der Bank einen Mehrwert realisieren |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.16 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.50 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.45 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.16 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'498'601 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'508'722 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.69% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +0.48% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +1.81% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +0.02% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +5.21% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +18.83% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +22.23% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +24.64% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Namen-Akt Immovision1 N | 14.58% | |
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Registered Shs Immovision2 Rg | 14.57% | |
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF | 12.97% | |
Baumann And Cie Bankiers | 12.69% | |
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 9.74% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 8.38% | |
Bellevue Medtech & Services U2 USD | 7.71% | |
Roche Holding AG | 7.22% | |
Registered Shs Immovision3 Rg | 6.19% | |
Swiss Life Holding AG | 5.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |