ISIN | CH0463282324 |
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Valorennummer | 46328232 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baumann & Cie, Banquiers |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds investiert hauptsächlich in Schweizer Small- und Mid-Cap Unternehmen (KMUs) und wird von Spezialisten von Baumann & Cie, Banquiers auf diesem Gebiet betreut. Als Anlageuniversum dienen sämtliche im Swiss Performance Index (SPI) enthaltenen Titel. Ziel ist es, langfristig einen realen Vermögenszuwachs zu realisieren und dabei die Performance des Benchmarks SPI Extra TR zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.07 CHF | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.89 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.72 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.07 CHF | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'492'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'761'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.90% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 Monat | +14.28% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -8.84% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -7.00% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | -10.48% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | -9.34% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +4.33% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +18.96% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 13.60% | |
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Straumann Holding AG | 13.54% | |
Swissquote Group Holding SA | 13.11% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 13.08% | |
Inficon Holding AG | 12.26% | |
SGS AG | 11.49% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 10.78% | |
Siegfried Holding AG | 10.68% | |
Also Holding AG | 10.47% | |
Tecan Group AG | 10.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |