Swiss Rock Obli Glob Nachh A

Dati di base

ISIN CH0467052467
Numero di valore 46705246
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Obli Glob Nachh A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.53 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 7.50 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 7.99 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 7.40 CHF 11.04.2025
NAV * 7.53 CHF 22.05.2025
Issue Price * 7.54 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 7.52 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'118'794
Attivo della classe *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.45% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +0.21% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -5.06% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -3.75% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno -5.30% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni -3.72% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni -15.18% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni -25.47% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.25% 3.79%
United States Treasury Notes 2.5% 2.86%
United States Treasury Bonds 3% 2.30%
Japan (Government Of) 0.4% 2.21%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.19%
European Investment Bank 1.69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 1.55%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.50%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.19%
United States Treasury Bonds 2.375% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)