Swiss Rock Obli Glob Nachh A

Dati di base

ISIN CH0467052467
Numero di valore 46705246
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Obli Glob Nachh A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.92 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 7.92 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 7.99 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 7.69 CHF 06.08.2024
NAV * 7.92 CHF 01.04.2025
Issue Price * 7.93 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 7.92 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'691'372
Attivo della classe *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.56% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.85% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.61% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.41% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +0.05% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -2.11% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -11.97% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -19.40% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.04%
United States Treasury Bonds 3.84%
United States Treasury Notes 3.81%
United States Treasury Bonds 2.03%
Japan (Government Of) 2.03%
European Investment Bank 1.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.38%
Italy (Republic Of) 1.34%
Netherlands (Kingdom Of) 1.17%
Italy (Republic Of) 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)