Swiss Rock Obli Glob Nachh A

Détails

ISIN CH0467052467
No. de valeur 46705246
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock Obli Glob Nachh A
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.71 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 7.75 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 7.98 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 7.56 CHF 06.11.2023
NAV * 7.71 CHF 31.10.2024
Issue Price * 7.72 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 7.71 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'237'905
Actifs de la classe *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.07% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -1.72% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +2.60% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -5.46% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -20.16% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -24.74% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)