| ISIN | CH0467052467 |
|---|---|
| Valorennummer | 46705246 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Rock Obli Glob Nachh A |
| Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 7.52 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 7.51 CHF | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 7.99 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 7.40 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 7.52 CHF | 14.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 7.53 CHF | 14.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 7.51 CHF | 14.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 39'993'536 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 66'637'592 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.83% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.53% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 Monate | -0.47% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 Monate | +1.45% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 Jahr | -3.69% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 Jahre | -1.90% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 Jahre | -8.16% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 Jahre | -24.40% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.5% | 2.63% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.4% | 1.98% | |
| European Investment Bank | 1.54% | |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 1.23% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.17% | |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 1.01% | |
| Italy (Republic Of) 3% | 0.94% | |
| New Zealand (Government Of) 4.5% | 0.93% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 0.85% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |