ISIN | CH0424693825 |
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Numero di valore | 42469382 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 242.86 USD | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 245.60 USD | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 261.30 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 175.50 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 242.86 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 242.86 USD | 14.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'998'791 | |
Attivo della classe *** | 169'998'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.18% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.30% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | -0.41% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | +9.17% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +24.12% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +35.08% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +56.92% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +74.54% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +80.95% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 49.83% | |
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Gold Bar 12.5kg 995+ | 49.63% | |
Xau Metal Account | 0.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |