ISIN | CH0424693825 |
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Numero di valore | 42469382 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.40 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 189.75 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 192.97 USD | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 139.16 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 191.40 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 191.40 USD | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 132'524'960 | |
Attivo della classe *** | 132'524'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.46% |
28.12.2023 - 05.09.2024
28.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.55% |
28.12.2023 - 05.09.2024
28.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +4.80% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +7.15% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +17.38% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +29.84% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +45.65% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +36.23% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +61.09% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bar 12.5kg 995+ | 50.71% | |
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Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 48.65% | |
Xau Metal Account | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |