Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Dati di base

ISIN CH0424693825
Numero di valore 42469382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 277.46 USD 12.09.2025
Prezzo precedente * 275.83 USD 11.09.2025
Max 52 settimani * 277.46 USD 12.09.2025
Min 52 settimani * 195.67 USD 14.11.2024
NAV * 277.46 USD 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 277.46 USD 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'649'403
Attivo della classe *** 177'649'403
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +39.59% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +22.51% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +9.18% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +7.56% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +24.60% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +42.90% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +89.98% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +109.27% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +82.99% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Bar 12.5kg 995+ 50.11%
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 49.52%
Xau Metal Account 0.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)