Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Dati di base

ISIN CH0424693825
Numero di valore 42469382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 237.13 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 233.82 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 237.13 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 172.96 USD 02.04.2024
NAV * 237.13 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 237.13 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'205'579
Attivo della classe *** 149'205'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.30% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +16.21% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +9.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +19.30% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +18.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +37.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +56.27% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +58.63% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +90.08% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Bar 12.5kg 995+ 50.80%
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 48.74%
Xau Metal Account 0.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)