Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Dati di base

ISIN CH0424693825
Numero di valore 42469382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.40 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 189.75 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 192.97 USD 20.08.2024
Min 52 settimani * 139.16 USD 04.10.2023
NAV * 191.40 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 191.40 USD 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'524'960
Attivo della classe *** 132'524'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.46% 28.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +20.55% 28.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.80% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +7.15% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +17.38% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +29.84% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +45.65% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +36.23% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +61.09% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Bar 12.5kg 995+ 50.71%
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 48.65%
Xau Metal Account 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)