Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Dati di base

ISIN CH0424693825
Numero di valore 42469382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.14 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 199.35 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 211.75 USD 30.10.2024
Min 52 settimani * 151.68 USD 14.02.2024
NAV * 199.14 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 199.14 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'182'159
Attivo della classe *** 139'665'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.33% 28.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +33.42% 28.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.85% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.70% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +12.05% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +25.88% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +43.94% 28.12.2022
23.12.2024
3 anni +43.19% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +73.12% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Bar 12.5kg 995+ 50.76%
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 48.69%
Xau Metal Account 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)