Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Dati di base

ISIN CH0424693825
Numero di valore 42469382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256.71 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 255.95 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 261.30 USD 22.04.2025
Min 52 settimani * 175.50 USD 26.06.2024
NAV * 256.71 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 256.71 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'057'243
Attivo della classe *** 168'057'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.15% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +16.59% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese -0.53% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +15.73% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +27.60% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +43.71% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +71.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +80.54% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +96.79% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 50.03%
Gold Bar 12.5kg 995+ 49.83%
Xau Metal Account 0.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)