ISIN | LU1776483379 |
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Valorennummer | 40123653 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.77 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.32 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.76 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 80.77 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 80.77 CHF | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'112'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 358'001 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | -7.18% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -3.01% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -2.26% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | -9.23% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | -8.39% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -12.10% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -11.48% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Premier Foods PLC | 1.90% | |
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Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1.90% | |
Sacyr SA | 1.88% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.88% | |
Melrose Industries PLC | 1.85% | |
Endesa SA | 1.84% | |
BPER Banca SpA | 1.81% | |
Planisware SA | 1.80% | |
DO & Co AG | 1.78% | |
MITIE Group PLC | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.441% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |