Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1776483379
Valorennummer 40123653
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.58 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 92.18 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 93.45 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 74.92 CHF 09.04.2025
NAV * 92.58 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis * 92.58 CHF 26.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'297'134
Anteilsklassevermögen *** 468'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.42% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.79% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +5.62% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +14.71% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +5.72% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +9.95% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +12.92% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre -6.88% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exosens SA 2.01%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 1.91%
DO & Co AG 1.88%
Melrose Industries PLC 1.84%
Tecnicas Reunidas SA 1.82%
Figeac Aero SA 1.82%
Iveco Group NV Ordinary Shares 1.79%
SBM Offshore NV 1.78%
Endesa SA 1.76%
BPER Banca SpA 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.441%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)