Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1776483379
Valorennummer 40123653
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.19 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 87.65 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 92.76 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 78.97 CHF 21.11.2024
NAV * 87.19 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 87.19 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'264'049
Anteilsklassevermögen *** 359'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.76% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.39% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +8.03% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.64% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -3.45% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +2.23% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -7.44% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +9.80% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Melrose Industries PLC 2.19%
Premier Foods PLC 1.99%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 1.99%
Sacyr SA 1.94%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.89%
Endesa SA 1.88%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.88%
Robertet SA 1.78%
BPER Banca SpA 1.74%
Tamburi Investment Partners SpA 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)