HELIUM SELECTION C

Dati di base

ISIN LU1112772220
Numero di valore 25410985
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM SELECTION C
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'276.84 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 2'271.77 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 2'276.84 EUR 02.07.2025
Min 52 settimani * 2'217.59 EUR 15.05.2025
NAV * 2'276.84 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'140'031'393
Attivo della classe *** 33'665'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.91% 08.03.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.85% 08.03.2024
02.07.2025
1 mese +1.71% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.67% 15.05.2025
02.07.2025
6 mesi +2.67% 15.05.2025
02.07.2025
1 anno +2.67% 15.05.2025
02.07.2025
2 anni +17.95% 07.07.2023
02.07.2025
3 anni +30.36% 08.07.2022
02.07.2025
5 anni +63.61% 03.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 14.96%
CFD on DS Smith PLC 8.14%
SAP SE 4.28%
CFD on Neoen SA 3.59%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.42%
Selena Fm Sa 0% 2.91%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.86%
Canal+ SA 2.74%
Barclays Bank plc 0% 2.69%
Deutsche Post AG 0.05% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.19%
Data TER *** 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)