HELIUM SELECTION C

Stammdaten

ISIN LU1112772220
Valorennummer 25410985
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM SELECTION C
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'276.84 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 2'271.77 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'276.84 EUR 02.07.2025
52 Wochen Tief * 2'217.59 EUR 15.05.2025
NAV * 2'276.84 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'140'031'393
Anteilsklassevermögen *** 33'665'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.91% 08.03.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.85% 08.03.2024
02.07.2025
1 Monat +1.71% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.67% 15.05.2025
02.07.2025
6 Monate +2.67% 15.05.2025
02.07.2025
1 Jahr +2.67% 15.05.2025
02.07.2025
2 Jahre +17.95% 07.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +30.36% 08.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +63.61% 03.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 14.96%
CFD on DS Smith PLC 8.14%
SAP SE 4.28%
CFD on Neoen SA 3.59%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.42%
Selena Fm Sa 0% 2.91%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.86%
Canal+ SA 2.74%
Barclays Bank plc 0% 2.69%
Deutsche Post AG 0.05% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.19%
Datum TER *** 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)