ISIN | LU1112772220 |
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Valorennummer | 25410985 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM SELECTION C |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'276.84 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'271.77 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'276.84 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'217.59 EUR | 15.05.2025 |
NAV * | 2'276.84 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'140'031'393 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'665'591 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.91% |
08.03.2024 - 02.07.2025
08.03.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.85% |
08.03.2024 - 02.07.2025
08.03.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.71% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.67% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +2.67% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +2.67% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
2 Jahre | +17.95% |
07.07.2023 - 02.07.2025
07.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +30.36% |
08.07.2022 - 02.07.2025
08.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +63.61% |
03.07.2020 - 02.07.2025
03.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 14.96% | |
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CFD on DS Smith PLC | 8.14% | |
SAP SE | 4.28% | |
CFD on Neoen SA | 3.59% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.42% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.91% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.86% | |
Canal+ SA | 2.74% | |
Barclays Bank plc 0% | 2.69% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.19% |
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Datum TER *** | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |