ISIN | LU1776393032 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.39 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.28 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 159.47 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 135.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 148.39 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | 148.39 EUR | 26.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'154'537 | |
Attivo della classe *** | 1'134'287 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.73% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | -2.73% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -5.54% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +3.73% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +2.22% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +13.98% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +17.29% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +22.53% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.67% | |
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Roche Holding AG | 9.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.46% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.99% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.85% | |
ABB Ltd | 4.33% | |
Swiss Re AG | 3.46% | |
Holcim Ltd | 3.43% | |
Siegfried Holding AG | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.046% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |