ISIN | LU0912261624 |
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Numero di valore | 21122395 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HELIUM FUND B |
Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'262.37 EUR | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'262.44 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'262.59 EUR | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'203.61 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 1'262.37 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 764'337'094 | |
Attivo della classe *** | 117'360'748 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +0.20% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +1.59% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +2.35% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +4.95% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +8.56% |
11.08.2023 - 05.08.2025
11.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +12.04% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +19.35% |
14.08.2020 - 05.08.2025
14.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on DS Smith PLC | 5.46% | |
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Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.93% | |
CFD on Neoen SA | 4.83% | |
ASML Holding NV | 4.35% | |
Ahlstrommunksjo Oyj Rts | 4.23% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.06% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.94% | |
CFD on Britvic PLC | 2.78% | |
Barclays Bank plc 0% | 2.71% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |