ISIN | LU0912261624 |
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Valorennummer | 21122395 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM FUND B |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'262.37 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'262.44 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'262.59 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'203.61 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 1'262.37 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 764'337'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'360'748 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +0.20% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +1.59% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +2.35% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +4.95% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +8.56% |
11.08.2023 - 05.08.2025
11.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +12.04% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +19.35% |
14.08.2020 - 05.08.2025
14.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on DS Smith PLC | 5.46% | |
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Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.93% | |
CFD on Neoen SA | 4.83% | |
ASML Holding NV | 4.35% | |
Ahlstrommunksjo Oyj Rts | 4.23% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.06% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.94% | |
CFD on Britvic PLC | 2.78% | |
Barclays Bank plc 0% | 2.71% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |