HELIUM FUND B

Stammdaten

ISIN LU0912261624
Valorennummer 21122395
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM FUND B
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'248.70 EUR 27.05.2025
Vorheriger Preis * 1'248.38 EUR 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'248.70 EUR 27.05.2025
52 Wochen Tief * 1'246.68 EUR 15.05.2025
NAV * 1'248.70 EUR 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 773'914'714
Anteilsklassevermögen *** 114'793'606
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 08.03.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.82% 08.03.2024
27.05.2025
1 Monat +0.16% 15.05.2025
27.05.2025
3 Monate +0.16% 15.05.2025
27.05.2025
6 Monate +0.16% 15.05.2025
27.05.2025
1 Jahr +0.16% 15.05.2025
27.05.2025
2 Jahre +8.20% 02.06.2023
27.05.2025
3 Jahre +11.72% 03.06.2022
27.05.2025
5 Jahre +18.97% 29.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dj Estoxx50d 1225 5.12%
Aker BP ASA 3.80%
Koninklijke DSM NV 3.75%
Toshiba Corp 3.42%
Ahlstrom-Munksjo Oyj 3.12%
Lagardere SA 2.125% 2.85%
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% 2.41%
Wendel S.A. 2.625% 2.38%
Selena Fm Sa 0% 2.27%
Lagardere SA 1.625% 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)