HELIUM FUND B

Stammdaten

ISIN LU0912261624
Valorennummer 21122395
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM FUND B
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'262.37 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 1'262.44 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'262.59 EUR 30.07.2025
52 Wochen Tief * 1'203.61 EUR 06.08.2024
NAV * 1'262.37 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 764'337'094
Anteilsklassevermögen *** 117'360'748
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.20% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +1.59% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +2.35% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +4.95% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +8.56% 11.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +12.04% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +19.35% 14.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFD on DS Smith PLC 5.46%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 4.93%
CFD on Neoen SA 4.83%
ASML Holding NV 4.35%
Ahlstrommunksjo Oyj Rts 4.23%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.06%
Selena Fm Sa 0% 2.94%
CFD on Britvic PLC 2.78%
Barclays Bank plc 0% 2.71%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)