Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)

Dati di base

ISIN LU0754593605
Numero di valore 18052711
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.00 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 247.46 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 248.10 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 191.71 USD 08.04.2025
NAV * 248.00 USD 08.01.2026
Issue Price * 248.00 USD 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'089'434
Attivo della classe *** 219'990
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.46% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.19% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +17.10% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +22.88% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +38.62% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +11.56% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cameco Corp 6.78%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 5.82%
Air Liquide SA 5.13%
NVIDIA Corp 4.69%
The Goldman Sachs Group Inc 4.62%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.18%
Microsoft Corp 4.00%
TotalEnergies SE 3.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Mastercard Inc Class A 3.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.68%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)