Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)

Dati di base

ISIN LU0754593605
Numero di valore 18052711
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 226.49 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 225.42 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 231.09 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 191.71 USD 08.04.2025
NAV * 226.49 USD 07.08.2025
Issue Price * 226.49 USD 07.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'462'105
Attivo della classe *** 202'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.70% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.34% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -0.57% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +6.16% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +2.56% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +9.85% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +13.95% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +20.43% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +22.73% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Air Liquide SA 5.29%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 4.86%
Cameco Corp 4.79%
The Goldman Sachs Group Inc 4.03%
Netflix Inc 3.85%
Microsoft Corp 3.74%
Mastercard Inc Class A 3.71%
TotalEnergies SE 3.70%
NVIDIA Corp 3.56%
Ferrari NV 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.658%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)