Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)

Dati di base

ISIN LU0754593605
Numero di valore 18052711
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.37 USD 15.07.2025
Prezzo precedente * 227.69 USD 14.07.2025
Max 52 settimani * 229.16 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 191.71 USD 08.04.2025
NAV * 227.37 USD 15.07.2025
Issue Price * 227.37 USD 15.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'524'214
Attivo della classe *** 204'834
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.12% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.53% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +1.87% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +11.47% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +7.69% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +1.85% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +13.22% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +30.89% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +26.25% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Air Liquide SA 5.29%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 4.86%
Cameco Corp 4.79%
The Goldman Sachs Group Inc 4.03%
Netflix Inc 3.85%
Microsoft Corp 3.74%
Mastercard Inc Class A 3.71%
TotalEnergies SE 3.70%
NVIDIA Corp 3.56%
Ferrari NV 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.653%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)