ISIN | LU0754593605 |
---|---|
No. de valeur | 18052711 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 226.49 USD | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 225.42 USD | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 231.09 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 191.71 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 226.49 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | 226.49 USD | 07.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'462'105 | |
Actifs de la classe *** | 202'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.70% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.34% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | -0.57% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +6.16% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +2.56% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +9.85% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +13.95% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +20.43% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +22.73% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.29% | |
---|---|---|
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 4.86% | |
Cameco Corp | 4.79% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 4.03% | |
Netflix Inc | 3.85% | |
Microsoft Corp | 3.74% | |
Mastercard Inc Class A | 3.71% | |
TotalEnergies SE | 3.70% | |
NVIDIA Corp | 3.56% | |
Ferrari NV | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.658% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |