Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)

Détails

ISIN LU0754593605
No. de valeur 18052711
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 208.89 USD 31.03.2025
Prix précédent * 210.30 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 228.24 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 202.31 USD 19.04.2024
NAV * 208.89 USD 31.03.2025
Issue Price * 208.89 USD 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'495'457
Actifs de la classe *** 197'842
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.67% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.24% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.97% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.67% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -8.06% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.97% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.18% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -2.95% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +52.98% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Walmart Inc 5.43%
Air Liquide SA 5.29%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.95%
Palo Alto Networks Inc 4.53%
Mastercard Inc Class A 4.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.23%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.11%
TotalEnergies SE 4.07%
The Goldman Sachs Group Inc 3.96%
Coca-Cola Co 3.83%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)