Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)

Détails

ISIN LU0754593605
No. de valeur 18052711
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 227.37 USD 15.07.2025
Prix précédent * 227.69 USD 14.07.2025
Max 52 semaines * 229.16 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 191.71 USD 08.04.2025
NAV * 227.37 USD 15.07.2025
Issue Price * 227.37 USD 15.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'524'214
Actifs de la classe *** 204'834
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.12% 31.12.2024
15.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.53% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +1.87% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +11.47% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +7.69% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +1.85% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +13.22% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +30.89% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +26.25% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Air Liquide SA 5.29%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 4.86%
Cameco Corp 4.79%
The Goldman Sachs Group Inc 4.03%
Netflix Inc 3.85%
Microsoft Corp 3.74%
Mastercard Inc Class A 3.71%
TotalEnergies SE 3.70%
NVIDIA Corp 3.56%
Ferrari NV 3.51%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.653%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)