| ISIN | LU0754593605 |
|---|---|
| No. de valeur | 18052711 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD) |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 244.44 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 245.11 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 245.11 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 191.71 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 244.44 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 244.44 USD | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 27'696'364 | |
| Actifs de la classe *** | 214'732 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.23% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.41% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +2.59% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +6.76% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +15.91% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +9.55% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +36.73% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +49.29% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +31.38% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 5.64% | |
|---|---|---|
| Cameco Corp | 5.57% | |
| Air Liquide SA | 5.51% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 4.67% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.39% | |
| NVIDIA Corp | 4.33% | |
| Microsoft Corp | 4.01% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.87% | |
| TotalEnergies SE | 3.79% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.68% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.68% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |