Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A

Dati di base

ISIN LU0261662687
Numero di valore 2635452
Bloomberg Global ID JBPM30A LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS 30 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è circa del 30%, la quota in valuta estera del 35% circa. Data la modesta quota azionaria, questo MI-FONDS è particolarmente indicato per gil investitori più cauti. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 3 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.95 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 134.95 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 137.71 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 129.85 CHF 09.04.2025
NAV * 134.95 CHF 02.07.2025
Issue Price * 134.95 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 134.95 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'614'602
Attivo della classe *** 68'691'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.36% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.54% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.54% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.19% 08.01.2025
02.07.2025
1 anno +1.43% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +6.26% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +6.81% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +3.35% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 6.96%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 4.86%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 3.43%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.11%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 2.05%
Nestle SA 1.91%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 1.88%
Roche Holding AG 1.62%
Novartis AG Registered Shares 1.53%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)