| ISIN | LU0261662687 |
|---|---|
| Numero di valore | 2635452 |
| Bloomberg Global ID | JBPM30A LX |
| Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Europe Defensive |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS 30 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è circa del 30%, la quota in valuta estera del 35% circa. Data la modesta quota azionaria, questo MI-FONDS è particolarmente indicato per gil investitori più cauti. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 3 anni. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 137.04 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 137.23 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 137.65 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 129.47 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 137.04 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 137.04 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 137.04 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 203'051'216 | |
| Attivo della classe *** | 68'161'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.22% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.06% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +1.03% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +2.17% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +2.28% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +9.32% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +10.63% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +3.25% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 6.98% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 4.89% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 3.43% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.36% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 2.03% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 1.89% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.61% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.58% | |
| Nestle SA | 1.55% | |
| Roche Holding AG | 1.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |