Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A

Dati di base

ISIN LU0261662687
Numero di valore 2635452
Bloomberg Global ID JBPM30A LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS 30 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è circa del 30%, la quota in valuta estera del 35% circa. Data la modesta quota azionaria, questo MI-FONDS è particolarmente indicato per gil investitori più cauti. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 3 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.94 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 138.99 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 138.99 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 129.47 CHF 09.04.2025
NAV * 138.94 CHF 08.01.2026
Issue Price * 138.94 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 138.94 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'343'467
Attivo della classe *** 67'050'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.70% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +3.45% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +9.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +10.63% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +2.71% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.13%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 4.83%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 3.46%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.28%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 2.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 1.88%
Roche Holding AG 1.78%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.63%
Nestle SA 1.62%
Novartis AG Registered Shares 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)