Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A

Dati di base

ISIN LU0261662687
Numero di valore 2635452
Bloomberg Global ID JBPM30A LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS 30 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è circa del 30%, la quota in valuta estera del 35% circa. Data la modesta quota azionaria, questo MI-FONDS è particolarmente indicato per gil investitori più cauti. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 3 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.23 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 136.68 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 137.71 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 129.85 CHF 09.04.2025
NAV * 136.23 CHF 16.09.2025
Issue Price * 136.23 CHF 16.09.2025
Redemption Price * 136.23 CHF 16.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'033'130
Attivo della classe *** 68'546'788
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese -0.20% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +0.41% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +0.18% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +2.07% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +7.87% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +10.54% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +2.98% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.46%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 4.85%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 3.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.22%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 2.08%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 1.88%
Roche Holding AG 1.59%
Nestle SA 1.57%
Novartis AG Registered Shares 1.55%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)