ISIN | LU0261662687 |
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Numero di valore | 2635452 |
Bloomberg Global ID | JBPM30A LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS 30 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è circa del 30%, la quota in valuta estera del 35% circa. Data la modesta quota azionaria, questo MI-FONDS è particolarmente indicato per gil investitori più cauti. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 3 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 133.64 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.48 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 135.18 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 126.71 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 133.64 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 133.64 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 133.64 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'666'060 | |
Attivo della classe *** | 73'605'041 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.86% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.17% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.14% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.48% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.12% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.97% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -0.16% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 6.49% | |
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Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 4.93% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 3.54% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.04% | |
Nestle SA | 2.02% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 2.01% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 1.90% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 1.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Roche Holding AG | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |