Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A

Dati di base

ISIN LU0261662687
Numero di valore 2635452
Bloomberg Global ID JBPM30A LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS 30 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è circa del 30%, la quota in valuta estera del 35% circa. Data la modesta quota azionaria, questo MI-FONDS è particolarmente indicato per gil investitori più cauti. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 3 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.64 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 133.48 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 135.18 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 126.71 CHF 27.11.2023
NAV * 133.64 CHF 21.11.2024
Issue Price * 133.64 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 133.64 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 216'666'060
Attivo della classe *** 73'605'041
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.86% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.17% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.48% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -0.16% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 6.49%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 4.93%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 3.54%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.04%
Nestle SA 2.02%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 2.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 1.90%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 1.84%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Roche Holding AG 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)