Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A

Détails

ISIN LU0261662687
No. de valeur 2635452
Bloomberg Global ID JBPM30A LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Europe Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS 30 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 30%, celle des monnaies étrangères à environ 35%. Du fait de la part modérée des actions, ce fonds convient à des investisseurs prudents. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 3 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 135.76 CHF 30.07.2025
Prix précédent * 135.76 CHF 29.07.2025
Max 52 semaines * 137.71 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 129.85 CHF 09.04.2025
NAV * 135.76 CHF 30.07.2025
Issue Price * 135.76 CHF 30.07.2025
Redemption Price * 135.76 CHF 30.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 204'614'602
Actifs de la classe *** 68'691'778
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 31.12.2024
30.07.2025
1 mois +0.62% 30.06.2025
30.07.2025
3 mois +1.38% 30.04.2025
30.07.2025
6 mois -0.67% 30.01.2025
30.07.2025
1 an +1.46% 01.08.2024
30.07.2025
2 ans +6.84% 31.07.2023
30.07.2025
3 ans +5.35% 01.08.2022
30.07.2025
5 ans +3.83% 30.07.2020
30.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 6.96%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 4.86%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 3.43%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.11%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 2.05%
Nestle SA 1.91%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 1.88%
Roche Holding AG 1.62%
Novartis AG Registered Shares 1.53%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.51%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)