Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A

Détails

ISIN LU0261662687
No. de valeur 2635452
Bloomberg Global ID JBPM30A LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Europe Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS 30 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 30%, celle des monnaies étrangères à environ 35%. Du fait de la part modérée des actions, ce fonds convient à des investisseurs prudents. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 3 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 136.77 CHF 05.03.2025
Prix précédent * 136.54 CHF 04.03.2025
Max 52 semaines * 137.71 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 130.50 CHF 19.04.2024
NAV * 136.77 CHF 05.03.2025
Issue Price * 136.77 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 136.77 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 215'063'449
Actifs de la classe *** 71'814'355
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.72% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois +0.15% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois +1.26% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +2.79% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +4.96% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +8.59% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +3.51% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +3.32% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.05%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 4.92%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 3.68%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.23%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 1.93%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 1.90%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 1.87%
Roche Holding AG 1.70%
Nestle SA 1.69%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)