Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A

Stammdaten

ISIN LU0261662687
Valorennummer 2635452
Bloomberg Global ID JBPM30A LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 30 erfolgen direkt oder via bestehende Organismen für gemeinsame Anlagen («OGA») und Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW»), in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.85 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 133.40 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 134.89 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 124.01 CHF 20.10.2023
NAV * 132.85 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis * 132.85 CHF 06.09.2024
Rücknahmepreis * 132.85 CHF 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'862'777
Anteilsklassevermögen *** 75'819'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.64% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.07% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.33% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.45% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.00% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +5.78% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -6.38% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -0.94% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 6.61%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 4.92%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 3.61%
Nestle SA 2.23%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.00%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 2.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 1.85%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 1.82%
Novartis AG Registered Shares 1.68%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)