ISIN | LU0261662687 |
---|---|
Valorennummer | 2635452 |
Bloomberg Global ID | JBPM30A LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Europe Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 30 erfolgen direkt oder via bestehende Organismen für gemeinsame Anlagen («OGA») und Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW»), in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b). |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 132.85 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 133.40 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.89 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 124.01 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 132.85 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 132.85 CHF | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 132.85 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'862'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'819'538 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.64% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.07% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.33% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +1.45% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.00% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +5.78% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -6.38% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -0.94% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 6.61% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 4.92% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 3.61% | |
Nestle SA | 2.23% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.00% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 2.00% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 1.85% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 1.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.68% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.15% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |