Pictet-Security -HR EUR

Dati di base

ISIN LU0650149049
Numero di valore 13346565
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Security -HR EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 246.36 EUR 27.05.2025
Prezzo precedente * 240.76 EUR 23.05.2025
Max 52 settimani * 256.06 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 199.80 EUR 07.04.2025
NAV * 246.36 EUR 27.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'848'641'762
Attivo della classe *** 174'250'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 31.12.2024
27.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.52% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +8.11% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi +1.07% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi -3.06% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +7.32% 28.05.2024
27.05.2025
2 anni +26.23% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +9.67% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni +25.28% 27.05.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.78%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)