Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R

Dati di base

ISIN CH0481317227
Numero di valore 48131722
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'150.07 USD 21.02.2025
Prezzo precedente * 1'149.73 USD 20.02.2025
Max 52 settimani * 1'151.82 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 1'110.60 USD 23.02.2024
NAV * 1'150.07 USD 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'086'775'573
Attivo della classe *** 101'022'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.46% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +0.37% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +1.10% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +1.00% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +3.60% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +7.90% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni +10.22% 22.02.2022
21.02.2025
5 anni +10.35% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 4.34%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 4.17%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 3.67%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 2.84%
ACCOUNTING CASH 2.68%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 2.17%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.92%
Japan (Government Of) 0% 1.89%
Bank of Montreal 5.17352% 1.67%
Japan (Government Of) 0% 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)