| ISIN | CH0481317227 |
|---|---|
| Numero di valore | 48131722 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market USD -R |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'178.59 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'178.23 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'187.70 USD | 12.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'144.83 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'178.59 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 10'429'760'891 | |
| Attivo della classe *** | 159'395'588 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.82% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | -0.72% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -0.09% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +0.96% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +2.95% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +6.83% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +11.15% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +12.76% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 | 3.35% | |
|---|---|---|
| Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 | 2.45% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.35% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.35% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.03% | |
| Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 | 1.92% | |
| Revrepo_3.96%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 | 1.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |