| ISIN | CH0481317227 |
|---|---|
| Numero di valore | 48131722 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market USD -R |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'182.90 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'182.76 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'182.90 USD | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'137.08 USD | 15.11.2024 |
| NAV * | 1'182.90 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'987'163'633 | |
| Attivo della classe *** | 134'077'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.46% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.91% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.31% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.02% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +2.08% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +2.82% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +7.13% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +12.29% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +13.15% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 | 4.87% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 | 4.16% | |
| REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 | 2.95% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.75% | |
| ACCOUNTING CASH | 2.34% | |
| REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 | 2.25% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.04% | |
| Canada (Government of) 0% | 1.78% | |
| Japan T-Bill Zero% 07.01.2026 Sr | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |