ISIN | LU1992118460 |
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Numero di valore | 47707057 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Golden Age (EUR) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.96 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.98 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 18.29 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 15.05 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 15.96 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'503'193 | |
Attivo della classe *** | 23'697'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.93% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.54% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -1.12% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -5.75% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -7.25% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | -3.11% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +1.20% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +5.96% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +23.50% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manulife Financial Corp | 3.47% | |
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Tapestry Inc | 3.17% | |
Abbott Laboratories | 3.17% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.01% | |
Service Corp International | 2.98% | |
Prudential Financial Inc | 2.88% | |
Azimut Holding SpA | 2.78% | |
Generali | 2.63% | |
Amundi SA | 2.60% | |
NN Group NV | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |