LO Funds - Golden Age (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU1992118460
Numero di valore 47707057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Golden Age (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.37 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 16.29 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 18.29 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 15.05 EUR 11.04.2025
NAV * 16.37 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'503'193
Attivo della classe *** 23'697'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.53% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.03% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +2.70% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +4.92% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi -9.05% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno -1.68% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +1.70% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +3.48% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +27.44% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Manulife Financial Corp 3.47%
Tapestry Inc 3.17%
Abbott Laboratories 3.17%
Skechers USA Inc Class A 3.01%
Service Corp International 2.98%
Prudential Financial Inc 2.88%
Azimut Holding SpA 2.78%
Generali 2.63%
Amundi SA 2.60%
NN Group NV 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)