ISIN | LU1992118460 |
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No. de valeur | 47707057 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Golden Age (EUR) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des sociétés rentables et liquides dont les revenus sont en grande partie générée par les soins aux personnes 55 ans ou plus. Principalement axé sur les domaines de la santé, financière et des consommateurs, mais avec une allocation flexible entre les secteurs, sous-secteurs et zones géographiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.45 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 16.29 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.29 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 15.05 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 16.45 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 190'145'540 | |
Actifs de la classe *** | 23'955'015 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.08% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.33% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.42% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -5.81% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -6.69% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -2.19% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +4.69% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +6.19% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +27.68% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 3.68% | |
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Abbott Laboratories | 3.51% | |
Manulife Financial Corp | 3.43% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.20% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.01% | |
Service Corp International | 2.91% | |
Amundi SA | 2.78% | |
Prudential Financial Inc | 2.76% | |
NN Group NV | 2.74% | |
CI Financial Corp | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |