LO Funds - Golden Age (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU1992118460
Valorennummer 47707057
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Golden Age (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.01 EUR 15.07.2025
Vorheriger Preis * 16.04 EUR 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 18.29 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 15.05 EUR 11.04.2025
NAV * 16.01 EUR 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'503'193
Anteilsklassevermögen *** 23'697'767
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.65% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.62% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat -0.32% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +4.37% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate -8.37% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr -4.50% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +2.37% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +2.52% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +21.95% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Manulife Financial Corp 3.47%
Tapestry Inc 3.17%
Abbott Laboratories 3.17%
Skechers USA Inc Class A 3.01%
Service Corp International 2.98%
Prudential Financial Inc 2.88%
Azimut Holding SpA 2.78%
Generali 2.63%
Amundi SA 2.60%
NN Group NV 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)