ISIN | LU1992118460 |
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Valorennummer | 47707057 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Social Systems Change (EUR) IA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.02 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.00 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.29 EUR | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.05 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 16.02 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'346'355 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'001'684 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.56% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.49% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.01% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.58% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -11.40% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | -0.03% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +0.81% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -0.99% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +23.02% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 3.44% | |
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Skechers USA Inc Class A | 3.04% | |
Manulife Financial Corp | 2.99% | |
Tapestry Inc | 2.90% | |
Prudential Financial Inc | 2.78% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.75% | |
Generali | 2.75% | |
Royal Caribbean Group | 2.56% | |
Azimut Holding SpA | 2.52% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |