ISIN | LU1345324757 |
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Numero di valore | 31006347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21'349.65 EUR | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 21'402.15 EUR | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 21'468.28 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 17'906.53 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 21'349.65 EUR | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 576'745'138 | |
Attivo della classe *** | 218'393'518 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.46% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.76% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mese | +1.38% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +4.90% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +9.35% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +11.09% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +28.08% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +51.38% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +79.84% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.44% | |
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ASML Holding NV | 6.43% | |
Allianz SE | 3.87% | |
Schneider Electric SE | 3.65% | |
TotalEnergies SE | 3.24% | |
Iberdrola SA | 3.20% | |
L'Oreal SA | 2.78% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.58% | |
Essilorluxottica | 2.39% | |
Rheinmetall AG | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2017 |