Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap

Stammdaten

ISIN LU1345324757
Valorennummer 31006347
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Life Funds Equity Eurozone partizipiert hauptsächlich am Aktienmarkt der Eurozone. Die Anlagestrategie umfasst eine Auswahl von Wertpapieren nach qualitativen und quantitativen Kriterien innerhalb des erlaubten Anlageuniversums und den Aufbau eines Portfolios, dessen Risiken überwacht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20'615.07 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 20'788.69 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 21'145.10 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 17'906.53 EUR 05.08.2024
NAV * 20'615.07 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 565'726'211
Anteilsklassevermögen *** 226'486'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.66% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.31% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +0.10% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +5.84% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +10.17% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +11.86% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +26.49% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +40.74% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +90.61% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.90%
SAP SE 6.64%
Schneider Electric SE 3.99%
Allianz SE 3.79%
TotalEnergies SE 3.74%
Essilorluxottica 2.90%
Iberdrola SA 2.87%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.80%
L'Oreal SA 2.73%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)