Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap

Stammdaten

ISIN LU1345324757
Valorennummer 31006347
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Life Funds Equity Eurozone partizipiert hauptsächlich am Aktienmarkt der Eurozone. Die Anlagestrategie umfasst eine Auswahl von Wertpapieren nach qualitativen und quantitativen Kriterien innerhalb des erlaubten Anlageuniversums und den Aufbau eines Portfolios, dessen Risiken überwacht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19'076.51 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 18'864.72 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 19'723.10 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 16'123.26 EUR 10.11.2023
NAV * 19'076.51 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 497'800'709
Anteilsklassevermögen *** 209'064'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.58% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.26% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.49% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.57% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.40% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +19.55% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +32.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +11.18% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +43.01% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.27%
ASML Holding NV 5.37%
Schneider Electric SE 4.02%
TotalEnergies SE 3.90%
Allianz SE 3.11%
Iberdrola SA 2.94%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.44%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.28%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)