ISIN | LU1345324757 |
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Valorennummer | 31006347 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone partizipiert hauptsächlich am Aktienmarkt der Eurozone. Die Anlagestrategie umfasst eine Auswahl von Wertpapieren nach qualitativen und quantitativen Kriterien innerhalb des erlaubten Anlageuniversums und den Aufbau eines Portfolios, dessen Risiken überwacht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21'458.88 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21'468.28 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21'468.28 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 17'906.53 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 21'458.88 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 546'895'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 208'512'701 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.03% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.47% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +9.93% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +2.76% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +14.10% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +11.04% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +27.40% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +43.21% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +90.23% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.52% | |
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ASML Holding NV | 6.04% | |
Allianz SE | 4.26% | |
Schneider Electric SE | 3.55% | |
TotalEnergies SE | 3.38% | |
Iberdrola SA | 3.33% | |
L'Oreal SA | 3.05% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.86% | |
Essilorluxottica | 2.61% | |
Deutsche Boerse AG | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2017 |