ISIN | CH0467052848 |
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No. de valeur | 46705284 |
Bloomberg Global ID | AXASWES SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Leben AG Winterthur |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of Swiss equities. The fund management company strives to achieve an equity market exposure of at least 90% in the Swiss Equity CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.26 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 137.28 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 142.44 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 137.26 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 289'048'558 | |
Actifs de la classe *** | 289'048'558 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.17% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.20% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -0.73% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +14.52% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +1.08% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +16.89% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +27.84% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +27.05% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.91% | |
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Nestle SA | 6.57% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.93% | |
Lonza Group Ltd | 4.65% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.31% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.15% | |
VAT Group AG | 3.67% | |
Georg Fischer AG | 3.65% | |
PSP Swiss Property AG | 3.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.39% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |