ISIN | CH0467052848 |
---|---|
No. de valeur | 46705284 |
Bloomberg Global ID | AXASWES SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of Swiss equities. The fund management company strives to achieve an equity market exposure of at least 90% in the Swiss Equity CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.67 CHF | 18.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 135.45 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 semaines * | 142.44 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.67 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 281'329'927 | |
Actifs de la classe *** | 281'329'927 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.95% |
30.12.2024 - 18.08.2025
30.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.63% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | -3.42% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mois | -4.27% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 an | -0.22% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 ans | +12.24% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 ans | +12.03% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 ans | +28.02% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.70% | |
---|---|---|
Julius Baer Gruppe AG | 5.44% | |
Nestle SA | 5.05% | |
Lonza Group Ltd | 5.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.54% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.16% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.97% | |
Georg Fischer AG | 3.87% | |
PSP Swiss Property AG | 3.59% | |
Swisscom AG | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.39% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |