AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0467052848
No. de valeur 46705284
Bloomberg Global ID AXASWES SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds Axa Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds Axa Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of Swiss equities. The fund management company strives to achieve an equity market exposure of at least 90% in the Swiss Equity CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.98 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 138.90 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 145.01 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 129.22 CHF 17.04.2024
NAV * 137.98 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 255'813'049
Actifs de la classe *** 255'813'049
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.85% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -4.46% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +3.59% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.48% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +4.81% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +8.46% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +3.60% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +52.40% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 6.99%
Nestle SA 5.90%
Julius Baer Gruppe AG 5.56%
Novartis AG Registered Shares 4.20%
Lonza Group Ltd 3.93%
Georg Fischer AG 3.76%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.57%
UBS Group AG 3.53%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.24%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.39%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.5% Healthcare19.1% Financial Services18.4% Industrials11.2% Consumer Defensive7.0% Consumer Cyclical5.6% Basic Materials3.2% Real Estate2.7% Technology2.2% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)