ISIN | CH0467052848 |
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Valorennummer | 46705284 |
Bloomberg Global ID | AXASWES SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Fondsanbieter | AXA Leben AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, einen Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag in CHF zu erzielen, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Schweizer Aktien. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Swiss Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.91 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.25 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.44 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.91 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 278'420'960 | |
Anteilsklassevermögen *** | 278'420'960 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.43% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +0.95% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +5.37% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +0.56% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +2.59% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +10.50% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +17.33% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +33.74% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 5.55% | |
Nestle SA | 5.54% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.23% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.05% | |
Lonza Group Ltd | 4.93% | |
Georg Fischer AG | 3.88% | |
PSP Swiss Property AG | 3.76% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.73% | |
Sika AG | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.37% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |