AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0467052848
Valorennummer 46705284
Bloomberg Global ID AXASWES SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter Axa Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter Axa Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, einen Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag in CHF zu erzielen, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Schweizer Aktien. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Swiss Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.90 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 138.35 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 145.01 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 129.22 CHF 17.04.2024
NAV * 138.90 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 255'813'049
Anteilsklassevermögen *** 255'813'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.54% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.82% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +4.28% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.53% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +5.51% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +9.18% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.47% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +53.51% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 6.99%
Nestle SA 5.90%
Julius Baer Gruppe AG 5.56%
Novartis AG Registered Shares 4.20%
Lonza Group Ltd 3.93%
Georg Fischer AG 3.76%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.57%
UBS Group AG 3.53%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.24%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)