AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194865
Valorennummer 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.05 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 136.52 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 143.17 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 124.87 CHF 19.04.2024
NAV * 136.05 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'164'978
Anteilsklassevermögen *** 186'164'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.28% 30.12.2024
26.03.2025
1 Monat -2.91% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -2.28% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -4.35% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +3.81% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +19.80% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +6.42% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +61.70% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.80%
Microsoft Corp 5.05%
NVIDIA Corp 5.01%
Tesla Inc 1.89%
Itron Inc 1.84%
Visa Inc Class A 1.42%
EDP Renovaveis SA 1.42%
Johnson & Johnson 1.38%
Procter & Gamble Co 1.38%
Rockwool AS Class B 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)