AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194865
Valorennummer 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter AXA Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.56 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 142.06 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 144.08 CHF 25.07.2025
52 Wochen Tief * 120.49 CHF 08.04.2025
NAV * 142.56 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'453'207
Anteilsklassevermögen *** 198'453'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.71% 30.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.39% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +6.78% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +3.02% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +9.97% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +19.71% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +20.78% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +42.79% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.04%
NVIDIA Corp 4.86%
Apple Inc 4.26%
Iberdrola SA 1.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.74%
Itron Inc 1.74%
Mastercard Inc Class A 1.69%
Visa Inc Class A 1.62%
Rockwool AS Class B 1.50%
Tesla Inc 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)