| ISIN | CH0457194865 |
|---|---|
| Valorennummer | 45719486 |
| Bloomberg Global ID | AXASEQS SW |
| Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
| Fondsanbieter |
AXA Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
| Fondsanbieter | AXA Leben AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 147.77 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 147.89 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 148.66 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 120.49 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 147.77 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 213'381'233 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 213'381'233 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.71% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.69% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +1.53% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +4.09% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.95% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.15% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +28.34% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +31.35% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.26% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.16% | |
| Microsoft Corp | 4.50% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.44% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.12% | |
| Tesla Inc | 1.92% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.58% | |
| Johnson & Johnson | 1.54% | |
| Visa Inc Class A | 1.47% | |
| Iberdrola SA | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |