AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194865
Valorennummer 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Leben AG
Winterthur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.54 CHF 16.10.2025
Vorheriger Preis * 146.02 CHF 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 147.30 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 120.49 CHF 08.04.2025
NAV * 145.54 CHF 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'125'383
Anteilsklassevermögen *** 206'125'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.90% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +1.10% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +2.51% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +14.85% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +3.30% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +29.03% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +36.54% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +39.32% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.45%
Apple Inc 5.01%
Microsoft Corp 4.98%
Tesla Inc 1.96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.95%
Mastercard Inc Class A 1.62%
Itron Inc 1.56%
Johnson & Johnson 1.55%
Visa Inc Class A 1.48%
Iberdrola SA 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)