AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194865
Valorennummer 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter AXA Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.72 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 136.14 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 143.17 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 121.96 CHF 08.04.2025
NAV * 138.72 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 181'551'652
Anteilsklassevermögen *** 181'551'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 30.12.2024
12.05.2025
1 Monat +7.02% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.61% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -1.62% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +4.77% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +17.43% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +20.02% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +55.09% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.91%
Microsoft Corp 4.45%
NVIDIA Corp 3.73%
Iberdrola SA 1.85%
Itron Inc 1.63%
Rockwool AS Class B 1.63%
Procter & Gamble Co 1.61%
Mastercard Inc Class A 1.56%
Johnson & Johnson 1.54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)