AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194865
Valorennummer 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter AXA Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.28 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 141.08 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 143.17 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 121.96 CHF 08.04.2025
NAV * 141.28 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'763'752
Anteilsklassevermögen *** 192'763'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +4.55% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.17% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -1.32% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.38% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +18.30% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +17.44% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +44.79% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.91%
Microsoft Corp 4.45%
NVIDIA Corp 3.73%
Iberdrola SA 1.85%
Itron Inc 1.63%
Rockwool AS Class B 1.63%
Procter & Gamble Co 1.61%
Mastercard Inc Class A 1.56%
Johnson & Johnson 1.54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)