AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194865
Valorennummer 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter Axa Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter Axa Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.68 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 138.05 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 142.76 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 114.24 CHF 09.11.2023
NAV * 138.68 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 175'823'493
Anteilsklassevermögen *** 175'823'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.01% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.72% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +3.17% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +8.46% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +24.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +23.21% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +7.06% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +41.57% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.38%
Microsoft Corp 4.78%
NVIDIA Corp 4.31%
EDP Renovaveis SA 2.32%
Rockwool AS Class B 1.74%
Itron Inc 1.63%
Tesla Inc 1.52%
Johnson & Johnson 1.42%
Orsted AS 1.35%
Procter & Gamble Co 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)