ISIN | CH0457194865 |
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No. de valeur | 45719486 |
Bloomberg Global ID | AXASEQS SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
Axa Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | Axa Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.27 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 130.05 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 143.17 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 121.96 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 128.27 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 180'292'892 | |
Actifs de la classe *** | 180'292'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.92% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -5.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.56% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -10.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.48% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.17% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +46.26% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.56% | |
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Microsoft Corp | 4.58% | |
NVIDIA Corp | 4.02% | |
Procter & Gamble Co | 1.83% | |
Iberdrola SA | 1.79% | |
Johnson & Johnson | 1.77% | |
Mastercard Inc Class A | 1.69% | |
Itron Inc | 1.67% | |
Visa Inc Class A | 1.62% | |
Rockwool AS Class B | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |