AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0457194865
No. de valeur 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds AXA Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Leben AG
Winterthur
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.77 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 147.89 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 148.66 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 120.49 CHF 08.04.2025
NAV * 147.77 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'381'233
Actifs de la classe *** 213'381'233
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 30.12.2025
16.01.2026
1 mois +1.69% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +1.53% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +4.09% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +8.95% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +22.15% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +28.34% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +31.35% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.26%
Apple Inc 5.16%
Microsoft Corp 4.50%
Alphabet Inc Class A 3.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.12%
Tesla Inc 1.92%
Mastercard Inc Class A 1.58%
Johnson & Johnson 1.54%
Visa Inc Class A 1.47%
Iberdrola SA 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)