ISIN | CH0457194865 |
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No. de valeur | 45719486 |
Bloomberg Global ID | AXASEQS SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.56 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 142.06 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 144.08 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 120.49 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 142.56 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'453'207 | |
Actifs de la classe *** | 198'453'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.71% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +0.39% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +6.78% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +3.02% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +9.97% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +19.71% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +20.78% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +42.79% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.04% | |
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NVIDIA Corp | 4.86% | |
Apple Inc | 4.26% | |
Iberdrola SA | 1.76% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.74% | |
Itron Inc | 1.74% | |
Mastercard Inc Class A | 1.69% | |
Visa Inc Class A | 1.62% | |
Rockwool AS Class B | 1.50% | |
Tesla Inc | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |