ISIN | CH0457194865 |
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No. de valeur | 45719486 |
Bloomberg Global ID | AXASEQS SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.72 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 140.04 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 141.45 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 120.49 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 139.72 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 192'763'752 | |
Actifs de la classe *** | 192'763'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | +0.34% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +3.59% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +1.58% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +2.93% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +18.40% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +23.68% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +48.10% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.88% | |
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Apple Inc | 4.37% | |
NVIDIA Corp | 4.35% | |
Iberdrola SA | 1.76% | |
Tesla Inc | 1.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.62% | |
Itron Inc | 1.60% | |
Rockwool AS Class B | 1.59% | |
Procter & Gamble Co | 1.58% | |
Mastercard Inc Class A | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |