Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B

Dati di base

ISIN LU1939259955
Numero di valore 46005561
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to equity and bond markets in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.51 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 10.52 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 10.61 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 9.90 CHF 09.04.2025
NAV * 10.51 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'175'834
Attivo della classe *** 48'175'834
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.99% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese -0.02% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.74% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +6.19% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +0.66% 10.10.2024
09.10.2025
2 anni +7.74% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +13.28% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +4.03% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 2.08%
Nestle SA 2.01%
ABB Ltd 1.88%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.69%
UBS Group AG Registered Shares 1.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.58%
Alcon Inc 1.24%
KommuneKredit 2.875% 1.18%
Bank of Nova Scotia 2.1425% 1.11%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.29%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)