ISIN | LU1939259955 |
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Numero di valore | 46005561 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.29 CHF | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.28 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.61 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10.29 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'199'842 | |
Attivo della classe *** | 47'199'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
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1 mese | -0.39% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -2.04% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -1.46% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +0.65% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +4.21% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | +1.55% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | +6.34% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 1.87% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.78% | |
Nestle SA | 1.70% | |
Alcon Inc | 1.67% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.62% | |
Holcim Ltd | 1.40% | |
ABB Ltd | 1.34% | |
KommuneKredit 287.5% | 1.21% | |
UBS Group AG | 1.20% | |
Bank of Nova Scotia 214.25% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |