Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B

Détails

ISIN LU1939259955
No. de valeur 46005561
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser un rendement adéquat en Francs Suisses. Les actifs du compartiment sont investis en (i) obligations et autres titres de créance comparables à taux fixe ou flottant et/ou en instruments du marché monétaire émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ou des entreprises dénommé en Francs Suisses; (ii) actions et/ou valeurs mobilières ayant des actions pour sous-jacent, en certificats de participation ou valeurs mobilières similaires, émis par des sociétés cotés en Suisse; (iii) dans des parts d’OPC qui suivent eux-mêmes une politique d’investissement centrée majoritairement sur des valeurs décrites; (iv) investissements dans des titres dénommés en devises autres que le Franc Suisse sans couverture du risque de change, jusqu’à maximum 30% des actifs du compartiment; (v) marchandises négociées en bourse et billets négociés en bourse sur marchandises; (vi) moyens liquides et équivalents de moyens liquides.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.28 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 10.27 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 10.52 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.84 CHF 28.11.2023
NAV * 10.28 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'402'494
Actifs de la classe *** 46'402'494
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.81% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +5.94% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.14% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +2.37% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 150% 6.51%
Switzerland (Government Of) 125% 4.37%
Novartis AG Registered Shares 1.82%
Alcon Inc 1.63%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.58%
ABB Ltd 1.45%
Holcim Ltd 1.28%
Nestle SA 1.23%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.22%
UBS Group AG 1.20%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)