ISIN | LU1939259955 |
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No. de valeur | 46005561 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser un rendement adéquat en Francs Suisses. Les actifs du compartiment sont investis en (i) obligations et autres titres de créance comparables à taux fixe ou flottant et/ou en instruments du marché monétaire émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ou des entreprises dénommé en Francs Suisses; (ii) actions et/ou valeurs mobilières ayant des actions pour sous-jacent, en certificats de participation ou valeurs mobilières similaires, émis par des sociétés cotés en Suisse; (iii) dans des parts d’OPC qui suivent eux-mêmes une politique d’investissement centrée majoritairement sur des valeurs décrites; (iv) investissements dans des titres dénommés en devises autres que le Franc Suisse sans couverture du risque de change, jusqu’à maximum 30% des actifs du compartiment; (v) marchandises négociées en bourse et billets négociés en bourse sur marchandises; (vi) moyens liquides et équivalents de moyens liquides. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.38 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.34 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 10.52 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.74 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 10.38 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'402'494 | |
Actifs de la classe *** | 46'402'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -0.77% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +1.14% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.50% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +6.58% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +9.10% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -4.24% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +3.66% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 150% | 6.37% | |
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Switzerland (Government Of) 125% | 4.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.84% | |
Alcon Inc | 1.69% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.53% | |
ABB Ltd | 1.45% | |
Sika AG | 1.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.27% | |
Nestle SA | 1.25% | |
Holcim Ltd | 1.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |