Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B

Stammdaten

ISIN LU1939259955
Valorennummer 46005561
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.49 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 10.49 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.52 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.62 CHF 26.10.2023
NAV * 10.49 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'429'862
Anteilsklassevermögen *** 47'429'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.23% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +0.02% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +1.45% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +2.39% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +7.14% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +12.13% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -1.33% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +5.85% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 6.62%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.44%
Novartis AG Registered Shares 2.01%
Alcon Inc 1.71%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.69%
ABB Ltd 1.49%
Nestle SA 1.40%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.32%
Sika AG 1.31%
Holcim Ltd 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)