| ISIN | LU1939259955 |
|---|---|
| Valorennummer | 46005561 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to equity and bond markets in CHF. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.47 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.45 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.61 CHF | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.90 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.47 CHF | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 49'397'615 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 49'397'615 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.62% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.02% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +0.17% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +0.42% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.74% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.48% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +7.65% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +3.25% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 2.08% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.01% | |
| ABB Ltd | 1.88% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 1.69% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.66% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.58% | |
| Alcon Inc | 1.24% | |
| KommuneKredit 2.875% | 1.18% | |
| Bank of Nova Scotia 2.1425% | 1.11% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |