Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B

Stammdaten

ISIN LU1939259955
Valorennummer 46005561
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.29 CHF 29.04.2025
Vorheriger Preis * 10.28 CHF 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.61 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 9.90 CHF 09.04.2025
NAV * 10.29 CHF 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'199'842
Anteilsklassevermögen *** 47'199'842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.13% 30.12.2024
29.04.2025
1 Monat -0.39% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -2.04% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate -1.46% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +0.65% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +4.21% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +1.55% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre +6.34% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 1.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.78%
Nestle SA 1.70%
Alcon Inc 1.67%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.62%
Holcim Ltd 1.40%
ABB Ltd 1.34%
KommuneKredit 287.5% 1.21%
UBS Group AG 1.20%
Bank of Nova Scotia 214.25% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)