ISIN | LU1939259872 |
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Numero di valore | 46005554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.37 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.39 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10.39 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 9.53 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 10.37 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'948'891 | |
Attivo della classe *** | 7'271'750 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.68% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.50% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +7.46% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +3.98% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +10.17% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +12.26% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +4.84% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 5.70% | |
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France (Republic Of) 2.5% | 5.64% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.31% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.61% | |
European Investment Bank 3% | 2.89% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.58% | |
Austria (Republic of) 0.01% | 2.55% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.47% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 2.46% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.87% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |