| ISIN | LU1939259872 |
|---|---|
| Numero di valore | 46005554 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh |
| Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.37 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.39 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 10.43 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.53 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.37 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'751'207 | |
| Attivo della classe *** | 7'310'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.42% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.36% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +0.14% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +1.28% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +3.59% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +7.50% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +8.76% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +1.53% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 5.93% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 4.43% | |
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.13% | |
| European Investment Bank 3% | 3.01% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.99% | |
| iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.81% | |
| Austria (Republic of) 0.01% | 2.70% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.60% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 2.56% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.87% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |