ISIN | LU1939259872 |
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Valorennummer | 46005554 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.37 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.39 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.39 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.53 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 10.37 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'948'891 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'271'750 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +0.68% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.50% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +7.46% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.98% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +10.17% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +12.26% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +4.84% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 5.70% | |
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France (Republic Of) 2.5% | 5.64% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.31% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.61% | |
European Investment Bank 3% | 2.89% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.58% | |
Austria (Republic of) 0.01% | 2.55% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.47% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 2.46% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.87% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |