Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1939259872
Valorennummer 46005554
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.91 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 9.94 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.13 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 9.73 CHF 19.04.2024
NAV * 9.91 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'990'590
Anteilsklassevermögen *** 7'587'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.43% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.92% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -0.52% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -0.64% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +0.68% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +5.19% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre -2.16% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +8.95% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 250% 7.34%
Italy (Republic Of) 525% 4.94%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 200% 4.94%
Germany (Federal Republic Of) 562.5% 4.89%
France (Republic Of) 1% 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 50% 4.15%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 3.62%
Spain (Kingdom of) 150% 3.50%
Spain (Kingdom of) 255% 2.90%
Austria (Republic of) 75% 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.87%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)