ISIN | LU1939259872 |
---|---|
Valorennummer | 46005554 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.96 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.97 CHF | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.07 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.61 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 9.96 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'775'136 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'965'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.85% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +0.01% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +0.83% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +2.55% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +6.24% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -5.93% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -1.66% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 6.01% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 50% | 5.98% | |
Italy (Republic Of) 525% | 5.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 5.01% | |
France (Republic Of) 1% | 4.29% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 3.55% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 3.55% | |
France (Republic Of) 600% | 3.10% | |
Spain (Kingdom of) 255% | 2.99% | |
Austria (Republic of) 75% | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.87% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |