| ISIN | LU1939259872 |
|---|---|
| No. de valeur | 46005554 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh |
| Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif, sans restriction géographique, en misant sur une approche dynamique du marché international des actions et des obligations, de réaliser dans la devise du compartiment, l’EUR un rendement adéquat. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.41 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.43 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.43 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.53 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.41 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'948'891 | |
| Actifs de la classe *** | 7'271'750 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.53% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.77% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.55% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.83% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.85% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +11.50% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +11.79% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +7.18% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 5.70% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | 5.64% | |
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.31% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 3.61% | |
| European Investment Bank 3% | 2.89% | |
| iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.58% | |
| Austria (Republic of) 0.01% | 2.55% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.47% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 2.46% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.87% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |