Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh

Détails

ISIN LU1939259872
No. de valeur 46005554
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif, sans restriction géographique, en misant sur une approche dynamique du marché international des actions et des obligations, de réaliser dans la devise du compartiment, l’EUR un rendement adéquat.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.76 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 9.79 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 10.13 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 9.53 CHF 07.04.2025
NAV * 9.76 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'763'036
Actifs de la classe *** 6'953'390
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.99% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.33% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -2.96% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +4.79% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 250% 8.91%
European Investment Bank 300% 4.53%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.00%
Italy (Republic Of) 525% 3.33%
Germany (Federal Republic Of) 562.5% 3.29%
Austria (Republic of) 1% 2.66%
Netherlands (Kingdom Of) 50% 2.58%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.56%
Italy (Republic Of) 250% 1.98%
Baden-Wuerttemberg (Land) 62.5% 1.48%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.87%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)