ISIN | LU1939259872 |
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No. de valeur | 46005554 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif, sans restriction géographique, en misant sur une approche dynamique du marché international des actions et des obligations, de réaliser dans la devise du compartiment, l’EUR un rendement adéquat. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.76 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.79 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.53 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 9.76 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'763'036 | |
Actifs de la classe *** | 6'953'390 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.99% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.33% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.33% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.96% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +4.79% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 8.91% | |
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European Investment Bank 300% | 4.53% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.00% | |
Italy (Republic Of) 525% | 3.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 3.29% | |
Austria (Republic of) 1% | 2.66% | |
Netherlands (Kingdom Of) 50% | 2.58% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.56% | |
Italy (Republic Of) 250% | 1.98% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 62.5% | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.87% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |