ISIN | LU1939259799 |
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Numero di valore | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.01 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.03 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.03 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11.01 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'517'910 | |
Attivo della classe *** | 26'845'045 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.61% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.21% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.96% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.27% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.38% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +12.06% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 8.97% | |
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European Investment Bank 300% | 4.56% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 3.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 2.97% | |
Austria (Republic of) 1% | 2.67% | |
Netherlands (Kingdom Of) 50% | 2.61% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.46% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 2.05% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |