ISIN | LU1939259799 |
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Numero di valore | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.92 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.90 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 10.95 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.92 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'586'340 | |
Attivo della classe *** | 26'182'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.88% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.76% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +2.96% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -0.22% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +2.42% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +4.83% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +11.89% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +9.31% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +15.78% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 8.91% | |
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European Investment Bank 300% | 4.53% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.00% | |
Italy (Republic Of) 525% | 3.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 3.29% | |
Austria (Republic of) 1% | 2.66% | |
Netherlands (Kingdom Of) 50% | 2.58% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.56% | |
Italy (Republic Of) 250% | 1.98% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 62.5% | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |