Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B

Dati di base

ISIN LU1939259799
Numero di valore 46005544
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.69 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 10.73 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 10.95 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 10.27 EUR 19.04.2024
NAV * 10.69 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'092'803
Attivo della classe *** 26'006'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.30% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.67% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -2.04% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.24% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +0.32% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +2.81% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +10.81% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +4.22% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +17.25% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 250% 7.34%
Italy (Republic Of) 525% 4.94%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 200% 4.94%
Germany (Federal Republic Of) 562.5% 4.89%
France (Republic Of) 1% 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 50% 4.15%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 3.62%
Spain (Kingdom of) 150% 3.50%
Spain (Kingdom of) 255% 2.90%
Austria (Republic of) 75% 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1040.9% United States10.9% France8.4% Germany5.1% Taiwan4.8% Netherlands4.7% United Kingdom4.4% Italy4.4% China2.9% India13.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.3% Technology16.7% Financial Services12.5% Consumer Cyclical12.3% Industrials8.0% Healthcare6.9% Communication Services5.6% Consumer Defensive5.0% Basic Materials3.8% Energy5.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1069.3% Government17.9% Corporate12.3% Cash & Equivalents0.5% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)