ISIN | LU1939259799 |
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Valorennummer | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.92 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.90 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.95 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.92 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'586'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'182'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.88% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.76% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +2.96% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -0.22% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +2.42% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +4.83% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +11.89% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +9.31% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +15.78% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 8.91% | |
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European Investment Bank 300% | 4.53% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.00% | |
Italy (Republic Of) 525% | 3.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 3.29% | |
Austria (Republic of) 1% | 2.66% | |
Netherlands (Kingdom Of) 50% | 2.58% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.56% | |
Italy (Republic Of) 250% | 1.98% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 62.5% | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |