ISIN | LU1939259799 |
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Valorennummer | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.74 EUR | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.77 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.95 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.27 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 10.74 EUR | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'092'803 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'006'649 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -1.70% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +0.17% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +0.80% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +3.67% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +11.25% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +4.77% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +17.56% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 7.34% | |
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Italy (Republic Of) 525% | 4.94% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 200% | 4.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 4.89% | |
France (Republic Of) 1% | 4.25% | |
Germany (Federal Republic Of) 50% | 4.15% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 3.62% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 3.50% | |
Spain (Kingdom of) 255% | 2.90% | |
Austria (Republic of) 75% | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |