ISIN | LU1939259799 |
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Valorennummer | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.64 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.67 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.67 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.69 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 10.64 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'285'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'827'285 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.45% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.79% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +1.17% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +1.60% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +2.58% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +9.36% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +12.91% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +0.70% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +6.84% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 6.18% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.16% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 5.19% | |
Italy (Republic Of) 5.25% | 5.16% | |
France (Republic Of) 0.01% | 4.39% | |
Spain (Kingdom of) 1.5% | 3.64% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 3.55% | |
France (Republic Of) 6% | 3.23% | |
Spain (Kingdom of) 2.55% | 3.04% | |
Austria (Republic of) 0.75% | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.58% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |