Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B

Stammdaten

ISIN LU1939259799
Valorennummer 46005544
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.46 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 11.48 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.50 EUR 12.01.2026
52 Wochen Tief * 10.34 EUR 07.04.2025
NAV * 11.46 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'198'918
Anteilsklassevermögen *** 27'342'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.54% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.26% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.57% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.79% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +2.57% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +6.23% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +13.46% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +17.77% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +11.48% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 5.93%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 4.43%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.13%
European Investment Bank 3% 3.01%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.99%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.81%
Austria (Republic of) 0.01% 2.70%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.60%
Germany (Federal Republic Of) 5.625% 2.56%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.64%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)