Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B

Stammdaten

ISIN LU1939259799
Valorennummer 46005544
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.38 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 11.33 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.46 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 10.34 EUR 07.04.2025
NAV * 11.38 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'793'360
Anteilsklassevermögen *** 27'792'094
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.22% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.40% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.44% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +1.25% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +4.18% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +6.16% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +14.71% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +17.90% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +12.01% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 5.70%
France (Republic Of) 2.5% 5.64%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.31%
United States Treasury Notes 0.375% 3.61%
European Investment Bank 3% 2.89%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.58%
Austria (Republic of) 0.01% 2.55%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.47%
Germany (Federal Republic Of) 5.625% 2.46%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)